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四大利空招来暴力砸盘 调整未完两思路应对

发布时间:2016-12-12 11:50:22

王伦:应对暴跌你只需知道这些空空道人看大盘:午后急跌大胆入场

沪指(时)

  市场分析

四大利空招来暴力砸盘 两思路应对杀跌风暴

市场放量下杀 仍将寻求更低点支撑位

市场抛压较重 股指调整仍未结束

创业板刷半年新低 大盘逼近调整目标

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  四大利空招来暴力砸盘 两思路应对杀跌风暴

  周末假期回来,早盘A股单边下挫,沪指急跌2.03%,两市下跌个股达2600只之多,市场上一片惨绿!目前,三大股指均已出现连续的破位下跌,市场短时间内或很难扭转颓势。

  从影响盘面的利空因素看,主要有四个方面:1、监管风暴尚未结束,保监会暂停恒大人寿的买股资格,而前海人寿也宣布不再增持格力电器(行情000651,买入)将退出;2、本周四将是美联储议息会议,加息似是板上钉钉之事,投资者避险意识增强;3、近期央行公开操作连续净回笼,11月份CPI、PPI继续回升,中国或已进入新的通胀周期,资金收紧将进一步增强;4、12月份的天量解禁潮将在本周迎来第一个洪峰,大股东套现动作将让市场雪上加霜。

  在上述利空的影响下,广州万隆认为本周走势不容乐观。尤其是野蛮生长的险资再次遭到监管层的精确打击,已让其萌生退意,而此前正是由险资等大资金哄抢蓝筹所造成的一波行情,如今监管风暴持续,类似的大资金避险离场,或会使市场出现一段资金的真空期,短期A股承压明显。

  所以,正如我们一直向大家强调,当前策略的核心依旧以“控制仓位”为主!早盘A股是放量下跌,投资者卖股意愿相当坚决,因此我们要分情况应对:一方面,对于仓位较低的朋友,此时去抄底摸底似乎有点言之尚早,尽管午休前略有反弹,但在单边下跌中贸然进场无疑于伸手接刀,接得住尤可,一不留神就会满手是血,还需谨慎对待,不妨可以等后市进一步企稳时才逐步增加仓位;

  另一方面,仓位较重的朋友,首先要认真审视自己手中的个股,是否破位下行?是否主力资金疯狂出逃?是否有业绩支撑等等。对于后市依然有潜力的个股,市场已经跌了不少,此时再盲目割肉很可能就会割在地板上,倒不如耐心等待后市企稳,再补点仓摊低成本价。而对于部分个股技术面已经走坏、公司基本面较差、又无强庄坐阵的个股,在后市的动荡中只会越跌越深,若盘中有反抽需要果断出逃,不要抱有无谓的幻想。

  市场放量下杀 仍将寻求更低点支撑位

  市场开盘涨跌不一,随即创业板指便快速下行,最低跌至2039点,市场各大指数跌幅均超1%,深市三大估值跌幅已超2%,以权重股为代表的上证50、上证180等指数也纷纷拐头向下,使得原本处于上涨趋势的沪指随之下跌,最低触及3173点,整体市场处于放量快速下杀阶段,深市各大指数已无支撑位而言,止跌信号仍未出现。板块方面,沪深两市无一板块上涨,传媒、医疗保健等跌幅最深。

央行货币政策或继续收紧

  国家统计局12月9日公布数据显示,11月CPI同比增长2.3%,PPI同比增长3.3%,两者都远超市场预期;中国11月外汇储备连续第五个月规模减少,并创今年1月以来最大降幅,整体规模降至2011年3月以来最低水平;美元指数持续走高,人民币汇率将迎“保7”大战;上周央行公开市场操作连续五日净回笼,SHIBOR利率接连走高,这一系列的经济数据以及市场表现似乎意味着中国已进入新的通胀周期;而2016年,央行的货币政策也经历了从“稳增长”到“去杠杆、防风险”的重心变化,再加上特朗普即将入驻白宫,新的贸易政策和美联储今后的货币政策走向都将给央行提出新的挑战,市场普遍认为美联储不仅会加息,并且将在2017年提升加息的频率,这无疑会使得国内的外汇干预与货币供给之间的关系更为紧张,据有关机构统计,我国的M2广义货币量已超150万亿元,再加上如何给房价降温等等。都似乎意向表明央行的货币政策接下来乃至明年都将维持偏紧的货币政策,这也将给股市的资金流入造成较大的压力,况且,临近年底不到15个交易日,年内最大的解禁潮加大了大股东高位套现的可能性,基金年末排名战也已经悄然打响,这些基本是市场的重大利空因素,或将继续压制股市下行。

  沪指30分钟级别来看,四连阴走势宣告上扬已经结束,今日再创阶段新低3173点,市场处于放量下跌,上方的均线组合强压沪指下行,止跌信号未现,仍将寻找下方更低支撑位。创业板指30分钟级别来看,正如前文所述,下行趋势已经确立,今日四连阴走势继续确立下跌趋势,深港通的开通或加速创业板的下行速度。

  美联储议息会议的召开,CPI和PPI的增速远超市场预期,央行持续“偏紧”的货币政策,年内最大解禁潮或加大大股东高位套现的可能性,中央重要经济工作会议召开在即等等,在临近年底不到15个交易日的时间里,这些集中的不确定性因素将继续强压12月的走势,再加上深市整体估值的偏高继续加大场内资金南下步伐,或将寻找下方更低点支撑位置,正如前文所述,市场赚钱效应急剧下降,操作上,本文继续维持减仓和风控为主,不可盲目进场。

  市场抛压较重 股指调整仍未结束

  上周五外围市场的反弹并未能带动早盘A股上行,两市股指开盘小幅上涨后便呈现单边下行走势,前期涨幅较大的一带一路等权重板块成为领跌品种,而中小盘个股跟跌不跟涨态势明显。盘中虽有钢铁等二线蓝筹股反弹,但难以带动多数个股上行。截至上午收盘上证指数报收于3167.37点,下跌2.03%。早盘股指震荡调整,午后若无新热点出现,指数调整概率较大。

  从早盘的市场来看,各板块呈现普跌格局,盘中仅有钢铁板块一度反弹但未能持续反弹。数据显示,截止到今年12月1日,河北地区钢坯价格为2730元/吨,然而,这并非顶点。12月5日,河北地区钢坯价格每吨2780元,创下两年零三个月以来的新高,比去年同期上涨85%以上。另外,同期三级螺纹、热卷的价格也有不同程度的上涨,这两种商品12月5日的价格分别为3030元和3550元,分别比去年同期上涨70%和100%。对于钢价的上涨,成本上涨、环保治理压力,供应减量等原因共同支撑了钢价的上涨,不过,即便钢价再上涨,也不能动摇我国钢铁行业去产能的决心。国家发改委产业协调司巡视员夏农曾在全联冶金商会去产能促转型研讨会上表示,1月份至9月份钢价逆势大幅度上扬,不会改变中国钢铁去产能的节奏,明年将继续推进钢铁去产能。此前,国务院总理李克强11月23日主持召开国务院常务会议,听取今年钢煤行业去产能工作基本完成任务情况汇报,决定派出国务院调查组严肃查处个别企业违法违规行为。会议指出,按照党中央、国务院决策部署,以钢铁煤炭行业为重点推进去产能,是深化供给侧结构性改革、落实“三去一降一补”任务的重要内容。随着今年钢铁行业的好转,加上去产能工作的推进,铁矿石和煤炭价格均出现较大幅度上涨。原料成本的快速攀升一方面支撑着钢价的持续上涨,同时也使得不同钢企的利润出现分化。结合钢铁板块走势来看,上行趋势保持良好,以低价股为主的钢铁等周期类行业板块轮流反弹,其中钢铁股涨幅相对较小存在补涨动能。但考虑到目前市场处于调整当中,切勿追涨。

  总体来看,早盘市场呈现单边下跌走势,市场中主要的做空动能来自于前期涨幅较大的权重板块当中,创业板等中小盘个股虽在此次反弹中反弹幅度较小,但场内资金依然在流出题材股。由于主流热点陷入震荡当中,多数个股呈现跟跌不跟涨态势,股指调整仍未结束,控仓位观望为主。

  创业板刷半年新低 大盘逼近调整目标

  【盘面简述】:

  周一早盘市场分化加剧,沪指在钢铁、石油、银行等权重股拉抬下,有一波冲高。深市均破位下跌,创业板创半年新低。随着中小盘个股杀跌加剧,沪指掉头向下,个股加速跳水。盘面上,钢铁、石油、银行等板块表现强势,险资举牌、集成电路、国产软件、石墨烯、物联网、医疗器械、传媒跌幅居前。从技术面看,大盘连涨7周后,已调整2周,本周调整进入加速期。近期超跌反弹和低市盈率股成为市场主流,投资者短线可重点关注。

  【板块方面】:

中国银行(行情601988,买入)、中国联通(行情600050,买入)领涨中字头板块,中国石化(行情600028,买入)、中国神华(行情601088,买入)、中国铝业(行情601600,买入)、中国平安(行情601318,买入)、中国重汽(行情000951,买入)等涨幅居前。宝钢领涨钢铁板块,方大特钢(行情600507,买入)、武钢股份(行情600005,买入)、厦工股份(行情600815,买入)、太钢不锈(行情000825,买入)、鞍钢股份(行情000898,买入)涨幅居前。

  【消息面】:

  1、证监会今年已发256张IPO批文新股发行接近“即审即批”!

  12月9日,证监会核发今年第23批IPO批文,14家企业获批。预计筹资不超过54亿元。这意味着今年以来,监管层已相继发出了256张A股“通行证”,筹资总额约为1695亿元。这两个数字均超过2015年全年水平。

  2、860家上市公司年报业绩预喜新能源汽车(爱基,净值,资讯产业链表现突出

  根据资讯数据,截至11日晚记者发稿时,沪深两市1203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告,其中预喜公司860家(包括预增、续盈、扭亏、略增),占比71%;预降公司265家,占比22%;不确定公司78家,占比7%。从行业看,新能源汽车产业链各细分行业表现突出,部分装备制造业表现欠佳。

  3、估值难谈拢利益博弈复杂A股公司并购新三板企业降温

  新三板流动性和资金活水短期内预计难有明显改善,部分挂牌企业专心选择IPO。根据安信证券研报,目前已有231家公司发布接受上市辅导的公告,53家公司已上交IPO首发申请材料。这些数字相比2015年全年已大幅提升。

  【巨丰观点】:

  周一早盘市场分化加剧,沪指在钢铁、石油、银行等权重股拉抬下,有一波冲高。深市均破位下跌,创业板创半年新低。随着中小盘个股杀跌加剧,沪指掉头向下,个股加速跳水。盘面上,钢铁、石油、银行等板块表现强势,险资举牌、集成电路、国产软件、石墨烯、物联网、医疗器械、传媒跌幅居前。

  大盘大跌之际,央企国资改革题材雄起:瑞泰科技(行情002066,买入)涨停,东软集团(行情600718,买入)、国投中鲁(行情600962,买入)、际华集团(行情601718,买入)、中储股份(行情600787,买入)、中粮生化(行情000930,买入)、中粮屯河(行情600737,买入)等直线拉升。宝钢领涨钢铁板块,方大特钢、武钢股份、太钢不锈、鞍钢股份涨幅居前。银行股延续近期强势:贵阳银行(行情601997,买入)、中国银行领涨,吴江银行(行情603323,买入)、兴业银行(行情601166,买入)、工商银行(行情601398,买入)、江苏银行(行情600919,买入)、招商银行(行情600036,买入)、光大银行(行情601818,买入)涨幅居前,银行作为低市盈率的代表,在监管层倡导低市盈率投资的背景下,中线机会仍在。

  受保监会再出监管重拳消息影响,险资举牌概念今日全线大跌。截至发稿,南玻A(行情000012,买入)、吉林敖东(行情000623,买入)、万科A(行情000002,买入)、格力电器、中国建筑(行情601668,买入)跌幅均超过3%。险资举牌股,调整之后,将是中线买入机会。

  巨丰投顾认为,沪指连涨7周后,进入调整周期,本周是调整的第三周。从技术面看,沪指上周触及30日均线后便展开反弹,前期先于大盘调整的强势股,相继走出了超跌反弹的行情,今日大盘再次大幅杀跌,将击穿30日均线这一支撑点,向我们反复强调的3166点(11月11日放量起涨点)靠拢。银行、钢铁等低市盈率及破净资产个股表现强势,可逢低关注。

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